富国天载债券型证券投资基金(LOF)招募说皓书(花

  原题目:富国天载债券型证券投资基金(LOF)招募说皓书(花样翻新)

  (上接B29版)

  1、天载A的基金份额净值计算(1)假设T日合市后的基金资产净值父亲于或等于“1.00元迨以T日天载A的份额余额加以上T日整顿个天载A份额应计进款之和”,则:

  以上各式中,运干当年还愿天数指天载A上壹次绽日(如T日为第壹次绽日,则为基金成立日)所在年度的还愿天数,下同。

  (2)假设T日合市后的基金资产净值小于“1.00元迨以T日天载A的份额余额加以上T日整顿个天载A份额应计进款之和”,则:

  天载A、天载B的基金份额净值的计算,管到小数uedbet后8位,小数uedbet后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财富。

  例:本基金《基金合同》违反灵后3年期服满日,设己天载A上壹次绽日宗的运干天数为184天,基金运干当年的还愿天数为365天,基金资产净值为62亿元,天载A、天载B的份额余额区别为35亿份和15亿份,天载A上壹次绽日设定的天载A年进款比值为4.55%。则天载A、天载B的基金份额净值计算如次:

  (六) 天载A和天载B的基金份额参考净值计算

  本基金《基金合同》违反灵后3年期内,基金办人在计算基金资产净值的基础上,采取“杜撰清算”绳墨区别计算并公报天载A和天载B的基金份额参考净值,就中,天载A的基金份额参考净值计算日不带拥有天载A的绽日。基金份额参考净值是对两级基金份额价的壹个预算,并不代表基金份额持拥有人却得到的还愿价。

  1、天载A的基金份额参考净值计算

  本基金《基金合同》违反灵后3年期内,在天载A的匪绽日(T日),设 为己天载A上壹次绽日(如T日之前儿载A尚不终止绽,则为基金成立日)到T日的运干天数, 为T日合市后的基金资产净值, 为T日天载A的份额余额, 为T日天载B的份额余额, 为T日天载A的基金份额参考净值, 为在天载A上壹次绽日(如T日之前儿载A尚不终止绽,则为基金成立日)设定的天载A的年进款比值。

  以上各式中,运干当年还愿天数指天载A上壹次绽日(如T日之前儿载A尚不终止绽,则为基金成立日)所在年度的还愿天数,下同。

  (2)假设T日合市后的基金资产净值小于“1.00元迨以T日天载A的份额余额加以上T日整顿个天载A份额应计进款之和”,则:

  天载A、天载B的基金份额参考净值的计算,管到小数uedbet后3位,小数uedbet后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财富。

  T日的天载A和天载B的基金份额参考净值在当天收盘后计算,并在T+1日内公报。如遇特殊情景,经中国证监会赞同,却以适当延深计算或公报。


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